国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元<齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式/strong>

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要(yào)留意(yì)估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达3齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式2.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。